有価証券報告書-第146期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,901,525 | △172,263 |
| 減価償却費 | 234,995 | 141,816 |
| 減損損失 | 2,251,848 | 7,374 |
| のれん償却額 | 17,317 | - |
| 負ののれん発生益 | △51,172 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | 872 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,112 | △3,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,129 | △152 |
| 支払利息 | 153,965 | 86,022 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △186,863 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,452 | △133,179 |
| 投資不動産から売上原価への振替 | - | 200,445 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,751 | 129,976 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,176 | 1,678 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △58,350 | 77,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,370 | △3,296 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 177,493 | △142,662 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,268 | △15,465 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △27,595 | △5,954 |
| その他 | 154,677 | 86,783 |
| 小計 | △340,441 | 256,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129 | 152 |
| 利息の支払額 | △126,588 | △86,251 |
| 法人税等の支払額 | △30,632 | △31,855 |
| 法人税等の還付額 | 147,326 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △348,206 | 138,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △154,920 | △38,049 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 370,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △504,730 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 314,264 | - |
| 貸付けによる支出 | △331,895 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △215,025 | △83 |
| その他 | 53,197 | △987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △839,109 | 331,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,025,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △374,134 | △53,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,304,964 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,069,495 | △1,085,852 |
| 株式の発行による収入 | 1,586,761 | - |
| その他 | △49,712 | △82,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,423,384 | △1,031,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,236,069 | △562,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,769 | 1,435,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,435,838 | ※1 873,775 |