有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,889,373 | 2,839,779 |
| 減価償却費 | 1,145,598 | 1,747,829 |
| 減損損失 | 3,889 | 118,457 |
| 固定資産除却損 | - | 17,931 |
| のれん償却額 | 325,953 | 1,303,811 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,399 | 19,459 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △6,235 | 27,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,234 | 4,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,581 | △27,524 |
| 支払利息 | 718,326 | 1,185,906 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △720,501 | △686,920 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,025 | △37,082 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,074 | △46,726 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 197,772 | 397,634 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 711,726 | 47,364 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 45,701 | △319 |
| その他 | 334,241 | 190,959 |
| 小計 | 4,667,944 | 7,102,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,725 | 20,287 |
| 利息の支払額 | △831,945 | △1,208,406 |
| 法人税等の支払額 | △18,976 | △108,191 |
| 法人税等の還付額 | 451,571 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,285,318 | 5,805,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △480,437 | △531,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,584 | △122,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,243 | 38,991 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,423,620 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,500,000 |
| 債権譲受けによる支出 | △74,825 | - |
| その他 | 119,159 | △12,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,876,064 | △2,126,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,808,315 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,555,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,769,368 | △2,375,558 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 326,809 | - |
| リース債務の返済による支出 | △260,781 | △628,749 |
| 配当金の支払額 | - | △700,444 |
| その他 | - | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043,345 | △3,704,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,998 | △10,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,472,597 | △35,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,723,271 | 7,195,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,195,869 | ※1 7,159,918 |
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