有価証券報告書-第147期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △172,263 | △2,084,657 |
| 減価償却費 | 141,816 | 161,446 |
| 減損損失 | 7,374 | 272,150 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 872 | 255 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,140 | △808 |
| 受取利息及び受取配当金 | △152 | △1,274 |
| 支払利息 | 86,022 | 78,939 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △133,179 | 7,070 |
| 投資不動産から売上原価への振替 | 200,445 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129,976 | △168,053 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,678 | △1,195 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 73,409 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 77,178 | △89,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,296 | 132 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △142,662 | 93,606 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,465 | △1,911 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △5,954 | - |
| その他 | 86,783 | 225,460 |
| 小計 | 256,033 | △1,428,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 1,274 |
| 利息の支払額 | △86,251 | △78,296 |
| 法人税等の支払額 | △31,855 | △4,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,079 | △1,509,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,049 | △482,791 |
| 投資不動産の売却による収入 | 370,642 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83 | △255,239 |
| その他 | △987 | 87,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,522 | △650,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △53,200 | △53,200 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,085,852 | △449,748 |
| 資本性劣後借入れによる収入 | - | 950,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 60,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
| その他 | △82,613 | △120,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,031,665 | 2,946,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △562,063 | 785,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,435,838 | 873,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 873,775 | ※1 1,659,505 |