有価証券報告書-第140期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △3,319,782 | 75,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 300,962 | 262,897 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,754 | 12,754 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △12,265 | △6,739 | |||||||||
| 減損損失 | 106,311 | 13,045 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 464,413 | △137,110 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,391 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △2,478 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △169,270 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,471 | △28,750 | |||||||||
| 支払利息 | 293,433 | 246,419 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △224,637 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 135 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △77,501 | △118,269 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 124,292 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,990,314 | △49,080 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △411,795 | △69,119 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,651 | △2,060 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 95,953 | 9,741 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △26,102 | △26,874 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 96,030 | △82,272 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 22,122 | △1,553 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,811 | △232,198 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △25,199 | △64,880 | |||||||||
| その他 | 293,854 | 251,879 | |||||||||
| 小計 | △259,959 | △173,792 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △424,322 | △232,913 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,859 | △4,033 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △704,369 | △410,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △60,950 | △240 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,366 | △43,852 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,000 | 920,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,238 | - | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 2,426,327 | 1,222,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △125,000 | - | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | - | △1,464,188 | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | - | 2,078,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △254,315 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △93,881 | △3,532 | |||||||||
| その他 | 296,543 | 53,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,238,119 | 2,771,344 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 635,000 | 2,250,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,267,130 | △4,030,631 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,135,580 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,968,495 | △3,015,989 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 525,917 | 901,008 | |||||||||
| その他 | △49,262 | △51,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,923,969 | △1,811,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △390,219 | 549,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,161 | 126,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,941 | ※1 676,303 | |||||||||