有価証券報告書-第148期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,084,657 | △1,812,598 |
| 減価償却費 | 161,446 | 189,804 |
| 減損損失 | 272,150 | 101,911 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 255 | △1,052 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6,400 | △3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △808 | 1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,274 | △24 |
| 支払利息 | 78,939 | 134,200 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,070 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,161 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △168,053 | △281,812 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,195 | 5,851 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 73,409 | △5,969,975 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △89,328 | 651 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 132 | △282 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 93,606 | 92,318 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,911 | △1,706 |
| その他 | 225,460 | △133,077 |
| 小計 | △1,428,361 | △7,667,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 24 |
| 利息の支払額 | △78,296 | △134,396 |
| 法人税等の支払額 | △4,158 | △16,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,509,540 | △7,818,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △482,791 | △2,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △204,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △255,239 | △396,863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 198,198 |
| その他 | 87,163 | △9,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △650,867 | △415,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 709,614 |
| 短期借入金の返済による支出 | △53,200 | △303,814 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 5,085,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | △449,748 | △324,720 |
| 資本性劣後借入れによる収入 | 950,000 | - |
| 長期預り金の受入による収入 | - | 1,030,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 2,647,059 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,000 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,500,000 | - |
| その他 | △120,915 | △44,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,137 | 8,798,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785,730 | 564,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,775 | 1,659,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,659,505 | ※1 2,224,386 |
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