有価証券報告書-第150期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 553,601 | 3,007,808 |
| 減価償却費 | 204,877 | 703,732 |
| 減損損失 | 537,953 | - |
| 負ののれん発生益 | △1,460,735 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | 47,166 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 515 | 2,320 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 151,475 | △94,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 799 | △15,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △29,554 |
| 社債利息 | 18,366 | 78,834 |
| 支払利息 | 181,074 | 652,642 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △358,423 | △629,928 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,315 | △43,296 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 5,826,098 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | △196,930 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 170,313 | 547,872 |
| 賃貸借契約解約益 | - | △405,568 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | △57,125 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △235,480 | △566,284 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 209,510 | △45,965 |
| その他 | 126,924 | △300,344 |
| 小計 | 83,477 | 8,481,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29,554 |
| 利息の支払額 | △180,710 | △647,240 |
| 法人税等の支払額 | △12,763 | △124,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △109,963 | 7,739,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △303 | △235,498 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △167,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58,069 | △549,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,565 | 271,551 |
| 長期貸付けによる支出 | △457,214 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △265,163 | ※2 △22,836 |
| 債権譲受けによる支出 | - | △936,571 |
| その他 | 19,984 | △18,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △728,200 | △1,659,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △212,200 | △53,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 521,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △344,490 | △6,405,680 |
| 長期預り金の返還による支出 | - | △1,060,676 |
| 社債の償還による支出 | - | △900,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,183,781 | 612,422 |
| リース債務の返済による支出 | - | △91,979 |
| その他 | △42,087 | △15,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,185,003 | △6,943,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 14,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,346,840 | △847,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,386 | 3,571,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,571,227 | ※1 2,723,271 |
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