有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 125,963 | △516,083 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,436 | 88,286 | |||||||||
| のれん償却額 | 31,271 | 17,317 | |||||||||
| 減損損失 | 446,026 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,005 | △4,048 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,087 | 227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,070 | △8,138 | |||||||||
| 支払利息 | 100,441 | 97,770 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △407,079 | △453,407 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 77,953 | 16,966 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108,955 | 39,240 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 192 | 3,154 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 259 | ― | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 34,244 | △4,215 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △377 | 17,398 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,846 | △11,894 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △137,206 | △8,423 | |||||||||
| その他 | 89,930 | △118,026 | |||||||||
| 小計 | 547,001 | △843,876 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 8,138 | |||||||||
| 投資事業組合分配金の受取額 | ― | 386,958 | |||||||||
| 利息の支払額 | △123,872 | △103,450 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,315 | △47,437 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,884 | △599,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △170,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,323 | △51,068 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △149,750 | △168,210 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 246,534 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 814,513 | ― | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | ― | △684,872 | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | 1,398,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,441 | △185,408 | |||||||||
| その他 | △9,881 | △37,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,940,219 | △1,050,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 268,000 | 695,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △185,500 | △743,866 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,445,354 | 2,287,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,650,913 | △765,799 | |||||||||
| その他 | △27,570 | △39,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,150,629 | 1,433,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,474 | △217,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,400 | 416,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 416,874 | ※1 199,769 | |||||||||