有価証券報告書-第143期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 443,219 | 125,963 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,836 | 124,436 | |||||||||
| のれん償却額 | 37,871 | 31,271 | |||||||||
| 減損損失 | 223,319 | 446,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,103 | △22,005 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 951 | △1,087 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,915 | △2,070 | |||||||||
| 支払利息 | 131,400 | 100,441 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △378,098 | △407,079 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △224,204 | 77,953 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,998 | 108,955 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,140 | 192 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,277 | 259 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 563 | 34,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,578 | △377 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,797 | △22,846 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △21,733 | △137,206 | |||||||||
| その他 | △10,465 | 89,930 | |||||||||
| 小計 | 344,999 | 547,001 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,915 | 2,070 | |||||||||
| 利息の支払額 | △129,984 | △123,872 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112,719 | △114,315 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,210 | 310,884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,317 | △90,323 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 996,657 | 102 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △149,750 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 814,513 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △4,305 | ― | |||||||||
| 信託受益権の売却による収入 | ― | 1,398,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,660 | △22,441 | |||||||||
| その他 | △17,468 | △9,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,906 | 1,940,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 183,000 | 268,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △127,500 | △185,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 519,930 | 1,445,354 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,687,665 | △3,650,913 | |||||||||
| その他 | △25,003 | △27,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,137,237 | △2,150,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120 | 100,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,520 | 316,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 316,400 | ※1 416,874 | |||||||||
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