有価証券報告書-第142期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 210,605 | 443,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 203,990 | 189,836 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,369 | 37,871 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 223,319 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △330,862 | △6,103 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △465 | 951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,350 | △6,915 | |||||||||
| 支払利息 | 197,091 | 131,400 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △354,565 | △378,098 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,451 | △224,204 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,175 | △38,998 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 332 | △1,140 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,536 | 5,277 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,014 | 563 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,062 | △2,578 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △183 | △6,547 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,379 | 2,797 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △18,075 | △21,733 | |||||||||
| その他 | 597,609 | △3,918 | |||||||||
| 小計 | 461,880 | 344,999 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 6,915 | |||||||||
| 利息の支払額 | △199,202 | △129,984 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,677 | △112,719 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,066 | 109,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80 | △10,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,717 | △79,317 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 996,657 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △3,969 | △4,305 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △49,583 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △152 | △7,660 | |||||||||
| その他 | △42,146 | △67,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △344,586 | 1,027,906 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 183,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,781,940 | △127,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,891,000 | 519,930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △312,126 | △1,687,665 | |||||||||
| その他 | △41,197 | △25,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △244,263 | △1,137,237 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △359,783 | △120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 676,303 | 316,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 316,520 | ※1 316,400 | |||||||||
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