有価証券報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,007,808 | 1,889,373 |
| 減価償却費 | 703,732 | 1,145,598 |
| 減損損失 | - | 3,889 |
| のれん償却額 | - | 325,953 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47,166 | 6,399 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,320 | △6,235 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △94,350 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,825 | 9,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,554 | △23,581 |
| 社債利息 | 78,834 | - |
| 支払利息 | 652,642 | 718,326 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △629,928 | △720,501 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,296 | △13,025 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 5,826,098 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △196,930 | 43,074 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 547,872 | 197,772 |
| 賃貸借契約解約益 | △405,568 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | △57,125 | - |
| 立替金の増減額(△は増加) | △566,284 | 711,726 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △45,965 | 45,701 |
| その他 | △300,344 | 334,241 |
| 小計 | 8,481,303 | 4,667,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,554 | 16,725 |
| 利息の支払額 | △647,240 | △831,945 |
| 法人税等の支払額 | △124,118 | △18,976 |
| 法人税等の還付額 | - | 451,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,739,499 | 4,285,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,498 | △480,437 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △167,700 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △549,154 | △21,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271,551 | 5,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △22,836 | ※2 △3,423,620 |
| 債権譲受けによる支出 | △936,571 | △74,825 |
| その他 | △18,905 | 119,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,659,113 | △3,876,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △53,200 | △4,808,315 |
| 長期借入れによる収入 | 521,000 | 14,555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,405,680 | △5,769,368 |
| 長期預り金の返還による支出 | △1,060,676 | - |
| 社債の償還による支出 | △900,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 612,422 | 326,809 |
| リース債務の返済による支出 | △91,979 | △260,781 |
| その他 | △15,094 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,943,207 | 4,043,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,865 | 19,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △847,955 | 4,472,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,571,227 | 2,723,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,723,271 | ※1 7,195,869 |
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