有価証券報告書-第149期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,812,598 | 553,601 |
| 減価償却費 | 189,804 | 204,877 |
| 減損損失 | 101,911 | 537,953 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,460,735 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,052 | 55 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 515 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 151,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,791 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △32 |
| 社債利息 | - | 18,366 |
| 支払利息 | 134,200 | 181,074 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,161 | 2,463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △281,812 | △358,423 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,851 | △17,315 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △5,969,975 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 651 | △18,667 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △282 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 92,318 | 170,313 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,706 | 34,165 |
| その他 | △133,077 | 82,993 |
| 小計 | △7,667,838 | 83,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 32 |
| 利息の支払額 | △134,396 | △180,710 |
| 法人税等の支払額 | △16,575 | △12,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,818,785 | △109,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,940 | △303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △204,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △396,863 | △58,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198,198 | 32,565 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △457,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △265,163 |
| その他 | △9,697 | 19,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415,301 | △728,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 709,614 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △303,814 | △212,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,085,386 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,720 | △344,490 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,030,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,647,059 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,183,781 |
| その他 | △44,556 | △42,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,798,969 | 2,185,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,882 | 1,346,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,659,505 | 2,224,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,224,386 | ※1 3,571,227 |
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