有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,148 | 72,018 |
| 減価償却費 | 11,736 | 11,942 |
| 減損損失 | 11 | - |
| 負ののれん発生益 | △24 | △62 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 300 | 393 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 126 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,771 | △1,994 |
| 支払利息 | 4,468 | 5,629 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △289 | △639 |
| 固定資産除却損 | 370 | 436 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △209 | △19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △42 |
| 匿名組合等投資損益(△は益) | - | △126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △946 | 1,264 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,334 | 62,399 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 590 | 442 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △3,889 | △2,630 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 8,706 | 6,167 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △406 | 2,591 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △530 | △1,150 |
| 小計 | 59,140 | 156,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,866 | 4,895 |
| 利息の支払額 | △4,343 | △5,395 |
| 法人税等の支払額 | △10,937 | △25,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,724 | 130,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △153 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,128 | △247,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,458 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,003 | △7,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,104 | △3,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | △971 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 0 | 514 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △125 | - |
| その他 | 312 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,088 | △258,127 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,065 | △30,066 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 11,997 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 232,800 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △85,544 | △70,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 69,457 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △11,911 | △15,552 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130 | △834 |
| その他 | △938 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,483 | 131,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,119 | 3,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,671 | 27,991 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,991 | ※ 31,847 |