有価証券報告書-第94期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 117,478 | 136,698 |
| 減価償却費 | 16,253 | 16,307 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 214 | △33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 41 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 637 | 603 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 114 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,141 | △3,583 |
| 支払利息 | 10,415 | 11,576 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,033 | 136 |
| 固定資産除却損 | 3,387 | 1,880 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △127 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,368 | △21 |
| 匿名組合等投資損益(△は益) | △132 | △58 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,203 | △1,869 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 166,066 | 145,984 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △8,651 | △8,585 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 5,714 | 4,662 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △804 | △4,929 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,780 | 2,045 |
| 小計 | 298,178 | 300,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,053 | 5,323 |
| 利息の支払額 | △10,195 | △11,613 |
| 法人税等の支払額 | △26,020 | △23,864 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,108 | 270,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,108 | △257,237 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 1,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,125 | △7,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △71,594 | △17,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,943 | 169 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,289 | 602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,228 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △104 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | △350 | △17,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △345,335 | △298,330 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,114 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 7 | △63 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | 174,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73,076 | △161,570 |
| 社債の発行による収入 | 75,346 | 39,855 |
| 社債の償還による支出 | - | △50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,530 | △0 |
| 配当金の支払額 | △30,666 | △34,499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | - |
| その他 | △635 | △484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,441 | △28,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,785 | △55,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,086 | 138,300 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 138,300 | ※ 82,763 |