訂正有価証券報告書-第90期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 72,018 | 84,298 |
| 減価償却費 | 11,942 | 14,172 |
| 負ののれん発生益 | △62 | △2,360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 192 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | - |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 393 | 420 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 87 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,994 | △2,317 |
| 支払利息 | 5,629 | 6,615 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △639 | 22 |
| 固定資産除却損 | 436 | 1,536 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42 | △1,486 |
| 匿名組合等投資損益(△は益) | △126 | △21 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 13 | 1,482 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,264 | △132 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,399 | 152,290 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 442 | △2,595 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △2,630 | △1,755 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 6,167 | 9,295 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,578 | 1,536 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,150 | 3,470 |
| 小計 | 156,842 | 264,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,895 | 2,403 |
| 利息の支払額 | △5,395 | △6,581 |
| 法人税等の支払額 | △25,368 | △29,491 |
| 法人税等の還付額 | - | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,973 | 231,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △153 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △247,082 | △289,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,068 | △64,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,549 | △7,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 124 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | △971 | - |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 514 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 629 |
| 貸付けによる支出 | - | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
| その他 | 52 | 2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258,127 | △358,334 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,066 | 162 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | △2,000 | 9,999 |
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,000 | △35,311 |
| 社債の発行による収入 | 69,457 | 54,726 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △8,049 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,182 |
| 配当金の支払額 | △15,552 | △18,531 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △834 | △169 |
| その他 | △11 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,010 | 141,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,856 | 14,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,991 | 31,847 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,847 | ※ 48,380 |