訂正有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 105,662 | 117,478 |
| 減価償却費 | 15,939 | 16,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 227 | 214 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △10 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 493 | 637 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 70 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,569 | △3,141 |
| 支払利息 | 10,208 | 10,415 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △458 | △1,033 |
| 固定資産除却損 | 1,260 | 3,387 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △255 | △2,368 |
| 匿名組合等投資損益(△は益) | △107 | △132 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △366 | △1,203 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 206,353 | 166,066 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 2,712 | - |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △9,134 | △8,651 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △18 | 5,714 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,479 | △804 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 200 | △4,780 |
| 小計 | 333,732 | 298,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,613 | 4,053 |
| 利息の支払額 | △10,217 | △10,195 |
| 法人税等の支払額 | △34,393 | △26,020 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,736 | 266,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120 | △100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,688 | △291,108 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,991 | △2,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75,927 | △71,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,894 | 5,943 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 383 | 13,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 574 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| その他 | 157 | △350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △286,943 | △345,335 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △380 | - |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 4 | 7 |
| 長期借入れによる収入 | 94,000 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,956 | △73,076 |
| 社債の発行による収入 | - | 75,346 |
| 株式の発行による収入 | 97,120 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,530 |
| 配当金の支払額 | △25,224 | △30,666 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △855 | △4 |
| その他 | △2,216 | △635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,588 | 11,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,381 | △67,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,704 | 206,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 206,086 | ※ 138,300 |