有価証券報告書-第85期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,030 | 34,072 |
| 減価償却費 | 6,873 | 7,411 |
| 減損損失 | 907 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | △825 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | 921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,493 | △1,267 |
| 支払利息 | 4,933 | 4,348 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 19 | △1,203 |
| 固定資産除却損 | 2,246 | 762 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,053 | △5 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △386 | △15 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △828 | 51 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 108 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 279 |
| 匿名組合等投資損益(△は益) | △1,584 | △168 |
| 受取補償金 | △144 | △937 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △684 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △301 | △377 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,080 | 53,878 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △5,154 | △1,744 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △354 | △4,076 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 3,231 | 1,075 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 50 | 958 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,355 | △291 |
| 小計 | 21,350 | 92,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 1,322 |
| 利息の支払額 | △5,382 | △4,526 |
| 補償金の受取額 | 144 | 937 |
| 法人税等の支払額 | △7,972 | △6,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,114 | 84,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △66,725 | △90,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | 1,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △394 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 753 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,149 | △15,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,426 | 348 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | - | 652 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4,815 | 20,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,548 | △83,815 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,300 | 22,700 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 44,959 | △54,020 |
| 長期借入れによる収入 | 84,300 | 98,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,082 | △76,023 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | 17,903 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 507 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,966 | △4,460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △72 | △73 |
| その他 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,841 | 4,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,436 | 4,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,164 | 16,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,600 | ※ 21,129 |