有価証券報告書-第91期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 84,298 | 91,280 |
| 減価償却費 | 14,172 | 15,866 |
| 負ののれん発生益 | △2,360 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 192 | △324 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 56 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 420 | 480 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 118 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,317 | △2,460 |
| 支払利息 | 6,615 | 8,652 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 22 | △895 |
| 固定資産除却損 | 1,536 | 1,683 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △88 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | - | △473 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,486 | 592 |
| 匿名組合等投資損益(△は益) | △21 | △58 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 1,482 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132 | △788 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 152,290 | 116,937 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △2,595 | 3,789 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △1,755 | △1,214 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 9,295 | 2,786 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,536 | 2,044 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,470 | 2,800 |
| 小計 | 264,808 | 240,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,403 | 2,577 |
| 利息の支払額 | △6,581 | △8,632 |
| 法人税等の支払額 | △29,491 | △32,547 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,180 | 202,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △289,762 | △320,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,505 | △856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,776 | △23,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 1,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 629 | - |
| 貸付けによる支出 | △1 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1 |
| その他 | 2,753 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,334 | △343,137 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 162 | 600 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | 9,999 | △20,117 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,311 | △41,379 |
| 社債の発行による収入 | 54,726 | 208,182 |
| 社債の償還による支出 | △8,049 | △5,038 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,182 | △425 |
| 配当金の支払額 | △18,531 | △23,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △169 | △177 |
| その他 | △121 | △711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,523 | 187,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,369 | 46,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,847 | 48,380 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,164 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,380 | ※ 94,704 |