有価証券報告書-第86期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 34,072 | 44,575 |
| 減価償却費 | 7,411 | 8,929 |
| 減損損失 | 587 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △825 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 921 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,267 | △1,449 |
| 支払利息 | 4,348 | 4,214 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,203 | △999 |
| 固定資産除却損 | 762 | 351 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | △343 |
| 無形固定資産売却損益(△は益) | △15 | △31 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 51 | △3,707 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 108 | 0 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 279 | 0 |
| 匿名組合等投資損益(△は益) | △168 | △3 |
| 受取補償金 | △937 | - |
| 為替差損益(△は益) | - | △1,712 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △684 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △377 | 1,422 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,878 | △9,058 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,744 | 774 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △4,076 | 388 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,075 | 4,619 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 958 | 1,423 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △291 | △1,015 |
| 小計 | 92,928 | 48,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 1,485 |
| 利息の支払額 | △4,526 | △4,387 |
| 補償金の受取額 | 937 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,539 | △9,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,123 | 36,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | △1,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,589 | △164,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263 | 5,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △394 | △4,064 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 123 | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,520 | △24,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 36,304 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | ※2 △135,374 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 652 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △308 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - |
| その他 | 20,299 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,815 | △284,580 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,700 | 76,000 |
| 短期社債の純増減額(△は減少) | △54,020 | △4,026 |
| 長期借入れによる収入 | 98,000 | 249,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76,023 | △124,084 |
| 社債の発行による収入 | 17,903 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △12,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 79,997 |
| ストックオプションの行使による収入 | 169 | 87 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △4,460 | △7,802 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 889 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △73 | △124 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,192 | 257,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,528 | 9,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,600 | 21,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,129 | ※1 30,997 |