有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,971 | 15,336 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,558 | 4,419 | |||||||||
| のれん償却額 | 92 | 376 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △2,097 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △10 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △35 | - | |||||||||
| 減損損失 | 237 | 38 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 588 | 467 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △193 | △223 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △301 | △776 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △884 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,416 | △6,381 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △112 | |||||||||
| 支払利息 | 107 | 162 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 994 | △835 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,265 | △1,014 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,986 | △88 | |||||||||
| その他 | △799 | △1,862 | |||||||||
| 小計 | 13,574 | 8,609 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 986 | 1,496 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △162 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,547 | △2,550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,906 | 7,392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,994 | △6,280 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,255 | △1,563 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 84 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △383 | △1,405 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 179 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △272 | △323 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 339 | 26 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,961 | - | |||||||||
| その他 | △485 | △321 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,013 | △9,611 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △576 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,788 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,886 | △3,020 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,075 | △1,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,963 | △3,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057 | 345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,986 | △5,501 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,757 | 34,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,744 | ※1 29,243 | |||||||||