有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,300 | 12,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,520 | 4,558 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 92 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △2,097 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,017 | △1 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △50 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △35 | |||||||||
| 減損損失 | 312 | 237 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 588 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 635 | △193 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △239 | △301 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △406 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,155 | △3,416 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21 | - | |||||||||
| 支払利息 | 58 | 107 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 694 | 994 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,498 | 4,265 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 372 | △2,986 | |||||||||
| その他 | 993 | △799 | |||||||||
| 小計 | 17,655 | 13,574 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 986 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58 | △107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,007 | △1,547 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △1,290 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,515 | 12,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 401 | △3,994 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,575 | △1,255 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,867 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △383 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 290 | 1 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 297 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △485 | △272 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 415 | 339 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △1,961 | |||||||||
| その他 | 192 | △485 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,152 | △8,013 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △497 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,886 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,021 | △2,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,520 | △3,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 1,057 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,513 | 1,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,244 | 32,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,757 | ※1 34,744 | |||||||||