有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,533 | 8,606 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,707 | 3,181 | |||||||||
| のれん償却額 | 277 | 274 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,246 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △396 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 19 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 8 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △204 | △100 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 413 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △225 | △84 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △293 | △299 | |||||||||
| 支払利息 | 99 | 92 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142 | △808 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,666 | 917 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 185 | 295 | |||||||||
| その他 | 478 | 1,169 | |||||||||
| 小計 | 8,775 | 14,533 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99 | △92 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,448 | △2,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,520 | 12,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 911 | 1,325 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △993 | △992 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,116 | △6,344 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △438 | △462 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 660 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,295 | - | |||||||||
| その他 | △222 | △537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,165 | △6,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 529 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 58 | 166 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △357 | △463 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,280 | △1,732 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △63 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,643 | △1,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △933 | 1,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,221 | 5,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,129 | 21,907 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,907 | ※1 27,369 | |||||||||