有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,606 | 5,683 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,181 | 3,773 | |||||||||
| のれん償却額 | 274 | 116 | |||||||||
| 減損損失 | 1,246 | 1,817 | |||||||||
| ブランド整理損失 | - | 131 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △396 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 760 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | △3 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △100 | 33 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 413 | △292 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △84 | △16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △299 | △420 | |||||||||
| 支払利息 | 92 | 135 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △808 | 137 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 917 | 233 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 295 | 1,089 | |||||||||
| その他 | 1,169 | △1,289 | |||||||||
| 小計 | 14,533 | 11,891 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 420 | |||||||||
| 利息の支払額 | △92 | △135 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,217 | △1,038 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,523 | 11,137 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,325 | 631 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △992 | △986 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,344 | △5,863 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △462 | △811 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △281 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △774 | |||||||||
| その他 | 122 | △182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,361 | △8,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 529 | △112 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 166 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △463 | △468 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,732 | △1,733 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △59 | 179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,560 | △2,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,032 | △873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,633 | △140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,907 | 27,369 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △172 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,369 | ※1 27,229 | |||||||||