有価証券報告書-第65期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,565 | 9,300 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,201 | 4,520 | |||||||||
| 減損損失 | 289 | 312 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △930 | △21 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △123 | 635 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 31 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △714 | △239 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △257 | △2,017 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △791 | △2,155 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △242 | |||||||||
| 支払利息 | 88 | 58 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,720 | 694 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,413 | 5,498 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,840 | 372 | |||||||||
| 持分変動利益 | △6,419 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 148 | △50 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △460 | - | |||||||||
| 特別退職金 | 1,347 | - | |||||||||
| その他 | △68 | 993 | |||||||||
| 小計 | 1,842 | 17,655 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 216 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88 | △58 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 345 | △3,007 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | - | △1,290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 13,515 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 297 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,209 | △5,173 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 5,575 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,541 | △1,575 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 3,867 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △198 | △244 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 643 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,822 | 290 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △88 | △485 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 985 | 415 | |||||||||
| その他 | 2 | 192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 3,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △424 | △1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 96 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △127 | △497 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,130 | △2,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,586 | △3,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △173 | 366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △315 | 13,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,559 | 19,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,244 | ※1 32,757 | |||||||||