有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 5,683 | △1,184 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,773 | 6,270 | |||||||||
| のれん償却額 | 116 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,817 | 773 | |||||||||
| ブランド整理損失 | 131 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 760 | △768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 66 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 33 | △46 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △292 | △121 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | 37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △420 | △411 | |||||||||
| 支払利息 | 135 | 291 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137 | 3,126 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 233 | △3,922 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,089 | △1,177 | |||||||||
| その他 | △1,289 | 833 | |||||||||
| 小計 | 11,891 | 3,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 411 | |||||||||
| 利息の支払額 | △135 | △291 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,038 | △1,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,137 | 2,371 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △986 | △817 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 631 | 942 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,863 | △2,040 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △811 | △1,531 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △281 | △10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △2,481 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △774 | △518 | |||||||||
| その他 | △182 | 508 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,267 | △5,949 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △112 | 1,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △468 | △762 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,733 | △1,960 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △90 | △2,502 | |||||||||
| その他 | 270 | 46 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,136 | △4,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △873 | 35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △140 | △7,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,369 | 27,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,229 | ※1 19,559 | |||||||||