有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,201 | 8,533 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,638 | 2,707 | |||||||||
| のれん償却額 | 174 | 277 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 63 | 30 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 39 | △204 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 705 | △225 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △387 | △293 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 99 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5 | △142 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,902 | △2,666 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,753 | 185 | |||||||||
| その他 | △822 | 478 | |||||||||
| 小計 | 12,520 | 8,775 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 293 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72 | △99 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,951 | △3,448 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,883 | 5,520 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,889 | 911 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,911 | △993 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,069 | △4,116 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △949 | △438 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | - | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △1,295 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,205 | ※2 - | |||||||||
| その他 | △23 | △222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,245 | △6,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,824 | 58 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,541 | △357 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,130 | △1,280 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △78 | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △925 | △1,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △654 | △933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,058 | △3,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,070 | 25,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,129 | ※1 21,907 | |||||||||