有価証券報告書-第38期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(1) 財政状態
1) 資産の部
当連結会計年度末における資産の部は、前連結会計年度末に比べ261百万円減少し、14,661百万円となりました。
a. 流動資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べ620百万円減少し、3,591百万円となりました。これは主に、貸倒引当金の減少49百万円による増加、現金及び預金240百万円、受取手形及び売掛金270百万円、たな卸資産131百万円の減少によるものであります。
b. 固定資産
前連結会計年度末に比べ359百万円増加し、11,070百万円となりました。これは主に、米国準州グアムのリゾート挙式施設用地496百万円の取得による土地419百万円の増加によるものであります。
2) 負債の部
当連結会計年度末における負債の部は、前連結会計年度末に比べ300百万円減少し、7,241百万円となりました。
a. 流動負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べ197百万円増加し、4,128百万円となりました。これは主に、1年内償還予定の社債450百万円、1年内返済予定の長期借入金129百万円、未払法人税等126百万円の増加、短期借入金480百万円の減少によるものであります。
b. 固定負債
固定負債は、前連結会計年度末に比べ498百万円減少し、3,112百万円となりました。これは主に、社債495百万円の減少によるものであります。
3) 純資産の部
当連結会計年度末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し、7,420百万円となりました。これは主に、為替換算調整勘定が26百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は50.6%となり前連結会計年度末に比べ1.1ポイント上昇しました。
(2) 経営成績
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (1)業績」に記載のとおりであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。