有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,761 | 7,883 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,687 | 7,847 | |||||||||
| 減損損失 | 1,394 | 334 | |||||||||
| のれん償却額 | 173 | 1,203 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 445 | 205 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 91 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 252 | △212 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △208 | |||||||||
| 支払利息 | 102 | 219 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,911 | 344 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,006 | 187 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 493 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 357 | 68 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △177 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,605 | 131 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 350 | △3,688 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,571 | 2,578 | |||||||||
| その他 | 2,915 | △1,291 | |||||||||
| 小計 | 22,120 | 16,205 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 200 | |||||||||
| 利息の支払額 | △101 | △243 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △644 | △1,351 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 30 | 4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,590 | 14,815 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 253 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △317 | △396 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,212 | △4,154 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △74 | △51 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,416 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による支出 | - | △254 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △545 | △319 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △84 | △892 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △25 | - | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △20 | △32 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △344 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △272 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | ※3 △2,039 | ※3 △15,672 | |||||||||
| その他 | 135 | 63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,141 | △21,476 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,099 | 1,435 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,576 | △286 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 19,986 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △165 | - | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | - | △91 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,792 | △124 | |||||||||
| 自己株式の取得及び売却による収支 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △429 | △1,284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,063 | 19,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,826 | △769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,212 | 12,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,272 | 29,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,484 | ※1 41,688 | |||||||||