四半期報告書-第52期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 221,470 | 219,020 |
| 減価償却費 | 163,942 | 173,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,215 | 15,018 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,700 | △4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,553 | △10,769 |
| 支払利息 | 8,578 | 9,874 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 668 | 1,447 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,236 | △25,862 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,590 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,906 | △407,823 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,096 | △17,991 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,287 | 272,271 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,378 | 30,358 |
| その他 | 62,232 | 46,514 |
| 小計 | 411,707 | 314,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,553 | 10,769 |
| 利息の支払額 | △8,582 | △9,878 |
| 法人税等の支払額 | △6,350 | △95,705 |
| 法人税等の還付額 | 33,480 | - |
| その他 | 3,234 | 2,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,043 | 222,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,108 | △27,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,192 | △4,212 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,028 | △95,662 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 65,088 | 128,090 |
| その他 | △4,705 | 11,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,918 | 11,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △102,538 | △118,927 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - |
| 配当金の支払額 | △132,987 | △104,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,550 | △223,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,574 | 10,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,956 | 1,234,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,169,530 | ※ 1,245,073 |
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