四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 465,965 | 1,058,701 |
| 減価償却費 | 158,477 | 147,114 |
| 減損損失 | 1,192 | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | 109,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △241,400 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,400 | △15,850 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,988 | △476 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,369 | △12,359 |
| 支払利息 | 7,652 | 6,232 |
| 有価証券償還損益(△は益) | - | △573 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △11,939 | 655 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,489 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,752 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △680,616 | △224,550 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △56,732 | 9,900 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 494,779 | 315,977 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54,720 | △7,672 |
| その他 | 52,511 | 33,396 |
| 小計 | 171,899 | 1,423,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,369 | 12,359 |
| 利息の支払額 | △7,652 | △6,232 |
| 法人税等の支払額 | △67,407 | △297,049 |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △166,827 |
| その他 | 3,002 | 3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,211 | 968,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,600 | △60,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,846 |
| 有価証券の取得による支出 | △34,100 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 34,100 | 30,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △74,640 | △161,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121,266 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 26,930 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,159 | - |
| その他 | △2,518 | △3,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 235,606 | △198,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △109,862 | △98,452 |
| 配当金の支払額 | △132,986 | △201,240 |
| 自己株式の取得による支出 | △23,017 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,867 | △299,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,950 | 470,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,176,907 | 3,152,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,257,858 | ※ 3,623,856 |
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