四半期報告書-第53期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 219,020 | 255,392 |
| 減価償却費 | 173,399 | 161,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,018 | 8,700 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,700 | △16,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,769 | △10,861 |
| 支払利息 | 9,874 | 8,963 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,447 | 5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,862 | △14,793 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,590 | 13,240 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △407,823 | △313,351 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,991 | △39,432 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 272,271 | 261,186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,358 | △27,531 |
| その他 | 46,514 | 76,773 |
| 小計 | 314,347 | 363,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,769 | 10,861 |
| 利息の支払額 | △9,878 | △8,963 |
| 法人税等の支払額 | △95,705 | △118,872 |
| その他 | 2,736 | 2,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,269 | 249,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,645 | △14,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,212 | △10,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △95,662 | △16,788 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128,090 | 168,129 |
| その他 | 11,101 | △4,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,671 | 121,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △118,927 | △110,878 |
| 配当金の支払額 | △104,076 | △132,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,003 | △243,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,937 | 127,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,135 | 1,641,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,245,073 | ※ 1,769,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
