四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 263,912 | 237,512 |
| 減価償却費 | 135,795 | 152,032 |
| 減損損失 | 481 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,302 | 3,105 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,100 | △13,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,597 | △10,594 |
| 支払利息 | 5,800 | 6,674 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,732 | 1,373 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 1,155 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,524 | △6,328 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △138,558 | △214,834 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 23,559 | 14,224 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,412 | 62,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,298 | 11,804 |
| その他 | 128,722 | △33,486 |
| 小計 | 520,633 | 211,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,597 | 10,594 |
| 利息の支払額 | △5,689 | △6,674 |
| 法人税等の支払額 | △121,643 | △102,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,897 | 113,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 7,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,875 | △37,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,150 | 4,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,254 | △12,232 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 13,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168,635 | △131,436 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 191,427 | 100,686 |
| 子会社の清算による収入 | 10,000 | - |
| その他 | 953 | 1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,766 | △53,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △106,730 | - |
| リース債務の返済による支出 | △52,827 | △72,532 |
| 自己株式の取得による支出 | △212 | △12 |
| 配当金の支払額 | △86,825 | △104,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △301,196 | △176,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,466 | △116,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378,274 | 609,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 511,741 | ※ 492,852 |
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