半期報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 81,690 | 101,312 |
| 減価償却費 | 184,382 | 95,959 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,800 | △5,950 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △894 | △2,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,159 | △15,293 |
| 支払利息 | 2,239 | 2,885 |
| 有価証券償還損益(△は益) | 32 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,170 | △9,253 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,759 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,526 | △261,532 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 73,739 | 84,602 |
| 預け金の増減額(△は増加) | 12 | △135,131 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,603 | △67,272 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,671 | 316,521 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,875 | 28,449 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △9,467 | △24,407 |
| その他 | △69,355 | △45,776 |
| 小計 | 339,113 | 63,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,159 | 15,293 |
| 利息の支払額 | △2,239 | △2,885 |
| 法人税等の支払額 | △11,717 | △6,395 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,456 |
| その他 | 8,000 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,317 | 80,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,612 | △17,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,170 | 33,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,140 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,036 | △24,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,700 | 798 |
| 保険の解約による収入 | - | 71,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,828 | △3,410 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,583 |
| その他 | △2,870 | △3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,523 | 44,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △59,471 | △44,933 |
| 配当金の支払額 | △195,319 | △111,138 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △66,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △254,790 | △222,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,050 | △97,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983,880 | 3,810,363 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,081,931 | ※ 3,713,203 |
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