半期報告書-第57期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 869,537 | 81,690 |
| 減価償却費 | 123,933 | 184,382 |
| 独占禁止法関連損失 | 219,633 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,200 | △9,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △48,860 | △894 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,002 | △15,159 |
| 支払利息 | 3,872 | 2,239 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △2,919 | 32 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,545 | △1,170 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,581 | △6,759 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 151,883 | △21,526 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,139 | 9,603 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,723 | 98,671 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △145,441 | 22,875 |
| その他 | △51,906 | △5,070 |
| 小計 | 1,042,632 | 339,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,002 | 15,159 |
| 利息の支払額 | △3,872 | △2,239 |
| 法人税等の支払額 | △401,764 | △11,717 |
| 独占禁止法関連支払額 | △219,633 | - |
| その他 | 13,000 | 8,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,364 | 348,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,755 | △10,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,435 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 91,104 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,112 | △43,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,134 | 31,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,033 | △1,828 |
| その他 | △2,531 | △2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,371 | 4,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △74,562 | △59,471 |
| 配当金の支払額 | △287,715 | △195,319 |
| 自己株式の取得による支出 | △99,980 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △462,258 | △254,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,477 | 98,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,085,083 | 3,983,880 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,093,560 | ※ 4,081,931 |
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