四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 237,512 | 219,358 |
| 減価償却費 | 152,032 | 161,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,105 | 5,748 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,300 | △10,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,594 | △11,812 |
| 支払利息 | 6,674 | 6,235 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,373 | 1,450 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 1,155 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,328 | △25,623 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △214,834 | △160,302 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,224 | 13,251 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,613 | 98,977 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,804 | △32,610 |
| その他 | △33,486 | 9,087 |
| 小計 | 211,952 | 274,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,594 | 11,812 |
| 利息の支払額 | △6,674 | △6,278 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △102,029 | 15,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,842 | 295,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,342 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,177 | △68,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,144 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,232 | △29,851 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,556 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △131,436 | △143,590 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,686 | 91,125 |
| その他 | 1,217 | 1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,899 | △149,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △72,532 | △79,891 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △283 |
| 配当金の支払額 | △104,157 | △104,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,702 | △184,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,759 | △38,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,611 | 719,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 492,852 | ※ 680,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
