四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 219,358 | 216,951 |
| 減価償却費 | 161,024 | 154,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,748 | 3,426 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,200 | △11,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,812 | △10,658 |
| 支払利息 | 6,235 | 7,259 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,450 | 7,344 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,623 | △12,114 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,275 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,302 | △167,752 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,251 | △1,358 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,977 | 119,997 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,610 | △2,680 |
| その他 | 9,087 | 32,172 |
| 小計 | 274,584 | 349,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,812 | 10,658 |
| 利息の支払額 | △6,278 | △7,263 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 15,090 | △64,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,209 | 288,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,731 | △20,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,851 | △6,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,590 | △117,679 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 91,125 | 128,990 |
| その他 | 1,144 | △1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,833 | △17,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △79,891 | △74,937 |
| 自己株式の取得による支出 | △283 | △52 |
| 配当金の支払額 | △104,136 | △104,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,311 | △179,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,935 | 91,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,849 | 667,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 680,913 | ※ 759,702 |
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