四半期報告書-第51期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △103,176 | 221,470 |
| 減価償却費 | 170,868 | 163,942 |
| 減損損失 | 310,874 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,975 | 6,215 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,700 | △12,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,672 | △12,553 |
| 支払利息 | 8,701 | 8,578 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 3,740 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,487 | 668 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,062 | △15,236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △245,014 | △1,906 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,144 | △15,096 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 221,319 | △24,287 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,072 | 30,378 |
| その他 | △32,869 | 62,232 |
| 小計 | 318,543 | 411,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,672 | 12,553 |
| 利息の支払額 | △8,713 | △8,582 |
| 法人税等の支払額 | △41,189 | △6,350 |
| 法人税等の還付額 | - | 33,480 |
| その他 | 3,010 | 3,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,323 | 446,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,653 | △16,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,074 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,290 | △1,192 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,417 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △128,026 | △90,028 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 143,480 | 65,088 |
| その他 | △2,822 | △4,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,821 | △16,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △91,521 | △102,538 |
| 自己株式の取得による支出 | △402 | △24 |
| 配当金の支払額 | △104,093 | △132,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,017 | △235,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,515 | 193,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,874 | 975,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 805,358 | ※ 1,169,530 |
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