四半期報告書-第56期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,058,701 | 869,537 |
| 減価償却費 | 147,114 | 123,933 |
| 独占禁止法関連損失 | 109,107 | 219,633 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,850 | △18,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △476 | △48,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,359 | △15,002 |
| 支払利息 | 6,232 | 3,872 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △573 | △2,919 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 655 | 8,545 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19,581 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,752 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224,550 | 151,883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,900 | △4,139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 315,977 | △28,723 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,672 | △145,441 |
| その他 | 33,396 | △51,906 |
| 小計 | 1,423,354 | 1,042,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,359 | 15,002 |
| 利息の支払額 | △6,232 | △3,872 |
| 法人税等の支払額 | △297,049 | △401,764 |
| 独占禁止法関連支払額 | △166,827 | △219,633 |
| その他 | 3,114 | 13,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,719 | 445,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,953 | △27,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,846 | △2,435 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,930 | 91,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △161,104 | △39,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 46,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △40,033 |
| その他 | △3,143 | △2,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △198,117 | 25,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △98,452 | △74,562 |
| 配当金の支払額 | △201,240 | △287,715 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △99,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,716 | △462,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 470,884 | 8,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,152,971 | 4,085,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,623,856 | ※ 4,093,560 |
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