四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 216,951 | △103,176 |
| 減価償却費 | 154,861 | 170,868 |
| 減損損失 | - | 310,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,426 | 24,975 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,200 | △7,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,658 | △12,672 |
| 支払利息 | 7,259 | 8,701 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 3,740 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,344 | 1,487 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,114 | △9,062 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,275 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,752 | △245,014 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,358 | 10,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119,997 | 221,319 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,680 | △23,072 |
| その他 | 32,172 | △32,869 |
| 小計 | 349,525 | 318,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,658 | 12,672 |
| 利息の支払額 | △7,263 | △8,713 |
| 法人税等の支払額 | △64,612 | △41,189 |
| その他 | - | 3,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,306 | 284,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,899 | △133,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 1,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,479 | △5,290 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 15,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △117,679 | △128,026 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128,990 | 143,480 |
| その他 | △1,285 | △2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,318 | △109,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △74,937 | △91,521 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △402 |
| 配当金の支払額 | △104,104 | △104,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △179,093 | △196,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,894 | △21,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,808 | 826,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 759,702 | ※ 805,358 |
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