四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 255,392 | 465,965 |
| 減価償却費 | 161,418 | 158,477 |
| 減損損失 | - | 1,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,700 | △241,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,200 | △22,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 84,067 | 83,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,861 | △11,369 |
| 支払利息 | 8,963 | 7,652 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | △11,939 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,793 | △13,489 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,240 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △313,351 | △680,616 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,432 | △56,732 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261,186 | 494,779 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,531 | △54,720 |
| その他 | △7,293 | 52,511 |
| 小計 | 363,509 | 171,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,861 | 11,369 |
| 利息の支払額 | △8,963 | △7,652 |
| 法人税等の支払額 | △118,872 | △67,407 |
| その他 | 2,969 | 3,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,503 | 111,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,215 | △20,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,880 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | △34,100 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 34,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,788 | △74,640 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 168,129 | 121,266 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 26,930 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 185,159 |
| その他 | △4,245 | △2,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,999 | 235,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △110,878 | △109,862 |
| 配当金の支払額 | △132,986 | △132,986 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △23,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △243,864 | △265,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,638 | 80,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,583 | 2,176,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,769,221 | ※ 2,257,858 |
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