有価証券報告書-第49期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,210 | 244,704 |
| 減価償却費 | 321,150 | 314,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,468 | 8,931 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,958 | △16,908 |
| 支払利息 | 13,321 | 14,074 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 4,002 | 10,917 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35,873 | △22,764 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,545 | 190,214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,668 | 1,105 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,074 | △179,564 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,459 | 18,765 |
| その他 | △36,778 | △21,016 |
| 小計 | 514,279 | 560,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,958 | 16,908 |
| 利息の支払額 | △13,367 | △14,074 |
| 法人税等の支払額 | △16,049 | △112,109 |
| その他 | - | 2,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,820 | 454,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,701 | △48,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,625 | △10,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △362,445 | △407,903 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 214,052 | 431,219 |
| その他 | 2,022 | △3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,477 | △40,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △155,370 | △150,844 |
| 自己株式の取得による支出 | △876 | △262 |
| 配当金の支払額 | △104,136 | △104,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,384 | △255,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,041 | 159,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,849 | 667,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 667,808 | ※ 826,874 |
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