有価証券報告書-第56期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,861,936 | 1,101,373 |
| 減価償却費 | 295,010 | 240,457 |
| 独占禁止法関連損失 | 109,107 | 219,633 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | △8,400 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △821 | △54,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,670 | △27,517 |
| 支払利息 | 11,233 | 6,882 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △573 | △2,669 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 750 | 8,674 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,371 | △20,376 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △220,830 | 401,060 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,670 | 9,579 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199,809 | △354,136 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,461 | △182,441 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △56,080 | △45,425 |
| その他 | △37,071 | 59,860 |
| 小計 | 2,221,801 | 1,352,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,670 | 27,517 |
| 利息の支払額 | △11,233 | △6,882 |
| 法人税等の支払額 | △480,370 | △694,894 |
| 独占禁止法関連支払額 | △166,827 | △219,633 |
| その他 | 3,202 | 13,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,588,243 | 471,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,140 | △84,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,442 | △5,199 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,930 | 131,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △211,404 | △114,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,604 | 106,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,092 | △40,036 |
| その他 | 22,088 | 9,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252,457 | 2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △194,167 | △136,840 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,266 | △149,998 |
| 配当金の支払額 | △201,240 | △287,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △403,674 | △574,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 932,111 | △101,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,152,971 | 4,085,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,085,083 | ※ 3,983,880 |
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