有価証券報告書-第47期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 455,158 | 271,070 |
| 減価償却費 | 284,651 | 316,070 |
| 減損損失 | 37,637 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,202 | 8,610 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | △5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,099 | △17,662 |
| 支払利息 | 11,922 | 12,719 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,795 | 7,688 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43,683 | △24,157 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,716 | △45,472 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,295 | 1,779 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79,602 | △45,183 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,353 | 60,701 |
| その他 | △10,058 | △2,676 |
| 小計 | 850,196 | 537,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,099 | 17,662 |
| 利息の支払額 | △11,774 | △12,641 |
| 法人税等の支払額 | △202,966 | △190,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,554 | 352,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,189 | △97,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,150 | 69,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,596 | △15,982 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 13,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △320,780 | △340,615 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 365,252 | 378,423 |
| 子会社の清算による収入 | 10,000 | - |
| その他 | 2,193 | 2,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,969 | 9,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △115,048 | △147,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,630 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △745 | △528 |
| 配当金の支払額 | △86,825 | △104,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △420,249 | △252,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,336 | 110,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378,274 | 609,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 609,611 | ※ 719,849 |
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