有価証券報告書-第58期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,628 | 258,917 |
| 減価償却費 | 363,737 | 194,719 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,000 | 1,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,880 | △4,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,140 | △27,290 |
| 支払利息 | 4,411 | 6,656 |
| 固定資産撤去費用 | - | 31,000 |
| 有価証券償還損益(△は益) | 32 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 650 | △7,820 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42,924 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,667 | △87,190 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △59,454 | △30,342 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 23,127 | △14,976 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,213 | △31,164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,259 | 57,804 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △9,425 | △47,093 |
| その他 | △84,114 | 4,490 |
| 小計 | 347,603 | 305,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,140 | 27,290 |
| 利息の支払額 | △4,411 | △6,656 |
| 法人税等の支払額 | △163,821 | △79,664 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,456 |
| その他 | 18,002 | 165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,513 | 257,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,946 | △199,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,171 | 33,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,390 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,086 | △124,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,034 | 798 |
| 保険の解約による収入 | - | 71,219 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,045 | △4,737 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △10,683 |
| その他 | △1,390 | △3,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,735 | △239,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △108,056 | △86,020 |
| 配当金の支払額 | △295,973 | △221,110 |
| 自己株式の取得による支出 | △26,736 | △213,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △430,767 | △520,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,517 | △502,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,983,880 | 3,810,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,810,363 | ※ 3,307,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
