有価証券報告書-第52期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,626 | 460,875 |
| 減価償却費 | 338,121 | 353,768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,230 | 23,718 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | 11,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,470 | △19,783 |
| 支払利息 | 18,108 | 20,310 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 846 | 2,565 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △56,923 | △36,691 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,964 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 359,590 | △68,268 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,560 | △17,852 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △243,590 | 17,310 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,769 | 79,128 |
| その他 | △10,426 | 2,843 |
| 小計 | 641,785 | 829,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,470 | 19,783 |
| 利息の支払額 | △18,116 | △20,317 |
| 法人税等の支払額 | △7,242 | △143,720 |
| 法人税等の還付額 | 33,480 | - |
| その他 | 3,243 | 2,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,621 | 687,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,016 | △58,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,102 | △7,058 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △252,710 | △124,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,948 | 245,004 |
| その他 | △3,991 | 11,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,844 | 66,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △213,583 | △242,938 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | - |
| 配当金の支払額 | △132,987 | △104,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,597 | △347,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,179 | 407,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 975,956 | 1,234,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,234,135 | ※ 1,641,583 |
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