有価証券報告書-第57期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,101,373 | 265,628 |
| 減価償却費 | 240,457 | 363,737 |
| 独占禁止法関連損失 | 219,633 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,400 | △4,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,353 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,517 | △27,140 |
| 支払利息 | 6,882 | 4,411 |
| 有価証券償還損益(△は益) | △2,669 | 32 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,674 | 650 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,376 | △42,924 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401,060 | 31,667 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △35,037 | △59,454 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,579 | 23,127 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △354,136 | △101,213 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △182,441 | △16,259 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △45,425 | △9,425 |
| その他 | 94,897 | △84,114 |
| 小計 | 1,352,201 | 347,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,517 | 27,140 |
| 利息の支払額 | △6,882 | △4,411 |
| 法人税等の支払額 | △694,894 | △163,821 |
| 独占禁止法関連支払額 | △219,633 | - |
| その他 | 13,000 | 18,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,309 | 224,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,429 | △99,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,199 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 131,104 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △114,899 | △48,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,393 | 153,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,036 | △2,045 |
| その他 | 9,110 | △1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | 32,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △136,840 | △108,056 |
| 自己株式の取得による支出 | △149,998 | △26,736 |
| 配当金の支払額 | △287,715 | △295,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △574,554 | △430,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,202 | △173,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,085,083 | 3,983,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,983,880 | ※ 3,810,363 |
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