有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 244,704 | △30,485 |
| 減価償却費 | 314,137 | 357,378 |
| 減損損失 | - | 310,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,931 | 31,990 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,908 | △21,597 |
| 支払利息 | 14,074 | 18,036 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | 3,740 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 10,917 | △42,075 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22,764 | △28,718 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190,214 | △161,301 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,105 | △2,570 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △179,564 | 195,972 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,765 | 1,503 |
| その他 | △21,016 | △49,808 |
| 小計 | 560,596 | 587,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,908 | 21,597 |
| 利息の支払額 | △14,074 | △18,052 |
| 法人税等の支払額 | △112,109 | △84,872 |
| その他 | 2,974 | 3,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,296 | 509,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,907 | △179,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 110,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,969 | △7,646 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 15,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △407,903 | △312,799 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 431,219 | 334,466 |
| その他 | △3,499 | △21,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,019 | △61,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △150,844 | △194,847 |
| 自己株式の取得による支出 | △262 | △402 |
| 配当金の支払額 | △104,104 | △104,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,210 | △299,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,066 | 149,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,808 | 826,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 826,874 | ※ 975,956 |
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