有価証券報告書-第53期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,875 | 460,944 |
| 減価償却費 | 353,768 | 323,873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,718 | 17,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,783 | △17,964 |
| 支払利息 | 20,310 | 16,611 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,565 | 2,014 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △36,691 | △14,054 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,900 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △68,268 | 153,031 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,852 | 22,220 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,310 | 20,445 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,128 | 28,368 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △26,029 | △41,127 |
| その他 | 28,872 | △30,118 |
| 小計 | 829,422 | 943,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,783 | 17,964 |
| 利息の支払額 | △20,317 | △16,611 |
| 法人税等の支払額 | △143,720 | △197,431 |
| その他 | 2,739 | 2,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,907 | 750,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,415 | △39,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,058 | △14,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △124,573 | △52,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,004 | 218,695 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 13,145 |
| その他 | 11,353 | 12,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,556 | 137,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △242,938 | △219,534 |
| 配当金の支払額 | △104,076 | △132,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,015 | △352,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 407,448 | 535,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,135 | 1,641,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,641,583 | ※ 2,176,907 |
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