有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 271,070 | 243,210 |
| 減価償却費 | 316,070 | 321,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,610 | 11,468 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,500 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,662 | △18,958 |
| 支払利息 | 12,719 | 13,321 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 7,688 | 4,002 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24,157 | △35,873 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,472 | △50,545 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,779 | 2,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,183 | 62,074 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,701 | △2,459 |
| その他 | △2,676 | △36,778 |
| 小計 | 537,986 | 514,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,662 | 18,958 |
| 利息の支払額 | △12,641 | △13,367 |
| 法人税等の支払額 | △190,080 | △16,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,926 | 503,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,708 | △108,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,374 | 2,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,982 | △42,625 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,556 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △340,615 | △362,445 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 378,423 | 214,052 |
| その他 | 2,903 | 2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,951 | △295,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △147,953 | △155,370 |
| 自己株式の取得による支出 | △528 | △876 |
| 配当金の支払額 | △104,157 | △104,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,639 | △260,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 110,238 | △52,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,611 | 719,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 719,849 | ※ 667,808 |
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