有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △30,485 | 229,626 |
| 減価償却費 | 357,378 | 338,121 |
| 減損損失 | 310,874 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,990 | 13,230 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,597 | △18,470 |
| 支払利息 | 18,036 | 18,108 |
| 有価証券売却損益(△は益) | 3,740 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △42,075 | 846 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,718 | △56,923 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,964 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △161,301 | 359,590 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,570 | △22,560 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,972 | △243,590 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,503 | 29,769 |
| その他 | △49,808 | △10,426 |
| 小計 | 587,940 | 641,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,597 | 18,470 |
| 利息の支払額 | △18,052 | △18,116 |
| 法人税等の支払額 | △84,872 | △7,242 |
| 法人税等の還付額 | - | 33,480 |
| その他 | 3,081 | 3,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,694 | 671,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,662 | △44,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,253 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,646 | △4,102 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,417 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △312,799 | △252,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 334,466 | 207,948 |
| その他 | △21,299 | △3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,269 | △66,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △194,847 | △213,583 |
| 自己株式の取得による支出 | △402 | △26 |
| 配当金の支払額 | △104,093 | △132,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,343 | △346,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,081 | 258,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,874 | 975,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 975,956 | ※ 1,234,135 |
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