有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,524 | 455,158 |
| 減価償却費 | 292,332 | 284,651 |
| 減損損失 | 11,846 | 37,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,520 | 1,202 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,200 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,786 | △20,099 |
| 支払利息 | 12,511 | 11,922 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,294 | 5,795 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △70 | △43,683 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,020 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 450 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,928 | 17,716 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,013 | 6,295 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,641 | 79,602 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,622 | 23,353 |
| その他 | 36,314 | △10,058 |
| 小計 | 720,261 | 850,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,786 | 20,099 |
| 利息の支払額 | △12,263 | △11,774 |
| 法人税等の支払額 | △54,246 | △202,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,538 | 655,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,854 | △57,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,880 | 16,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,902 | △19,596 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,711 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109,305 | △320,780 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 59,702 | 365,252 |
| 子会社の清算による収入 | - | 10,000 |
| その他 | 5,326 | 2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,442 | △3,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △272,300 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △87,643 | △115,048 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △214,780 | △117,630 |
| 自己株式の取得による支出 | △272 | △745 |
| 配当金の支払額 | △86,839 | △86,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511,835 | △420,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 86,260 | 231,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 292,014 | 378,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 378,274 | ※ 609,611 |
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